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长城医药产业精选混杂发起式A,长城医药产业精选混杂发起式C: 长城医药产业精选混杂型发起式证券投资基金灵通日常申购、赎回、调遣、按时定额投资业

发布日期：2024-11-07 10:45    点击次数：64


长城医药产业精选混杂型发起式证券投资 基金灵通日常申购、赎回、调遣、按时定      额投资业务的公告      公告送出日历：2024 年 11 月 7 日 基金称号          长城医药产业精选混杂型发起式证券投资基金 基金简称          长城医药产业精选混杂发起式 基金主代码         022286 基金运作形势        条约型灵通式 基金合同顺利日       2024 年 10 月 22 日 基金贬责东说念主称号       长城基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号       中国建造银行股份有限公司 基金注册登记机构称号    长城基金贬责有限公司               《长城医药产业精选混杂型发起式证券投资基金基金合同》 公告依据          和《长城医药产业精选混杂型发起式证券投资基金招募诠释               书》的磋磨章程 申购肇始日         2024 年 11 月 8 日 赎回肇始日         2024 年 11 月 8 日 调遣转入肇始日       2024 年 11 月 8 日 调遣转出肇始日       2024 年 11 月 8 日 按时定额投资肇始日     2024 年 11 月 8 日               长城医药产业精选混杂发起       长城医药产业精选混杂发起 下属分级基金的基金简称               式A                 式C 下属分级基金的来往代码   022286             022287 该分级基金是否灵通申购、               是                  是 赎回（调遣、按时定额投资）   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券来往所、深圳证券交 易所的往时往未来的来往期间（若基金参与港股通来往且该往未来为非港股通往未来时，则基金 贬责东说念主可笔据本色情况决定基金是否灵通申购、赎回及调遣业务，具体以届时提前发布的公告为 准），但基金贬责东说念编缉据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除 外。   基金合同顺利后，若出现新的证券/期货来往阛阓、证券/期货来往所来往期间变更或其他特 殊情况，基金贬责东说念主将视情况对前述灵通日及灵通期间进行相应的养息，但应在实施日前依照《公 开召募证券投资基金信息裸露贬责方针》的磋磨章程在章程绪论上公告。   基金贬责东说念主不得在基金合同商定之外的日历好像期间办理基金份额的申购、赎回好像调遣。 投资东说念主在基金合同商定之外的日历和期间提议申购、赎回或调遣央求且登记机构阐明接纳的，其 基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回的价钱。   本基金单笔最低申购金额为 1 元（含申购费）                        ，投资东说念主通过销售机构申购本基金时，当销售机 构设定的最低申购金额高于该申购金额结果时，除需知足基金贬责东说念主章程的前述最低申购金额限 制外，还应遵照销售机构的业务章程。   本基金不合单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限进行结果，但单一投资者（基金贬责东说念主、基 金贬责东说念主高等贬责东说念主员或基金司理等东说念主员手脚发起资金提供方以外）捏有基金份额数不得达到或 逾越基金份额总额的 50%（在基金运作流程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除 外）。法律法例、监管机构另有章程的，从其章程。   当接纳申购央求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金贬责东说念主应当接纳 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等法子， 切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权力，基金贬责东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可接纳 上述法子对基金领域给予限定。具体请参见关系公告。   基金贬责东说念主可在法律法例允许的情况下，养息上述章程申购金额的数目结果，并在养息实施 前依照《公开召募证券投资基金信息裸露贬责方针》的磋磨章程在章程绪论上公告。   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份额申 购费率按每笔申购央求单独打算。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基金份额 的投资者实施分歧的申购费率。                           长城医药产业精选混杂发起式 A        申购金额(M)                   申购费率            备注        M＜1,000,000                1.50%        非待业金客户        M≥5,000,000              1,000 元/笔      非待业金客户        M＜1,000,000                0.30%         待业金客户        M≥5,000,000              1,000 元/笔       待业金客户                           长城医药产业精选混杂发起式 C        申购金额(M)                   申购费率            备注             -                       -       本基金 C 类份额不收取申购                                       用度 注：待业金客户包括基本养老基金与照章缔造的养老谋略筹集的资金相配投资运营收益造成的补 充养老基金等，具体包括：世界社会保障基金；不错投资基金的场地社会保障基金；企业年金单 一谋略以及蚁同谋略；企业年金理事会录用的特定客户资产贬责谋略；企业年金待业金家具。   如改日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律法例允许的前提下 可将其纳入待业金客户范围。   基金贬责东说念主不错在基金合同的商定的范围内养息费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收 费形势实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露贬责方针》的磋磨章程在章程绪论上公告。 注：本基金未设后端收费口头。   本基金 A 类基金份额的申购用度在投资东说念主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的阛阓膨胀、销售、登记等各项用度。   本基金单笔赎回份额不得低于 10 份，投资东说念主全额赎回时不受该结果。本基金不合投资东说念主每个 基金来往账户的最低基金份额余额进行结果。   基金贬责东说念主可在法律法例允许的情况下，养息上述章程赎回份额的数目结果，并在养息实施 前依照《公开召募证券投资基金信息裸露贬责方针》的磋磨章程在章程绪论上公告。                    长城医药产业精选混杂发起式 A                捏有期限(N)               赎回费率                 N＜7 天                1.50%                 N≥365 天              0.00%                    长城医药产业精选混杂发起式 C                捏有期限(N)               赎回费率                 N＜7 天                1.50%                 N≥30 天                0% 注：基金贬责东说念主不错在基金合同的商定的范围内养息费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收 费形势实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露贬责方针》的磋磨章程在章程绪论上公告。 赎回 A 类基金份额时收取。对捏续捏有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产；对 捏续捏有期长于 30 日（含）但少于 92 日的投资东说念主收取的赎回费中不低于总额的 75%计入基金财 产；对捏续捏有期长于 92 日（含）但少于 184 日的投资东说念主收取的赎回费中不低于总额的 50%计入 基金财产；对捏续捏有期长于 184 日（含）的投资东说念主收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基金 财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额捏有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。 情况视每次调遣时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调遣用度由基金份额捏有 东说念主承担。转入份额保留到一丝点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 统统。   （1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率   转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金调遣用度＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金调遣用度＝转出金额×转出基金赎回费率 出基金申购费率、转入基金申购费率打算申购补差用度；如转入总金额对应转出基金申购费或转 入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 率膨胀，对于通过本公司网上来往、费率优惠行动期间发生的基金调遣业务，按照本公司最新公 告的关系费率打算基金调遣用度。   某基金份额捏有东说念主（非待业金客户）将捏有的长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金份额 10 万份调遣为本基金 A 类基金份额，假定调遣当日转入基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 差费率为 1.5%，则可获取的调遣份额及基金调遣费打算如下：   转出金额＝100,000×1＝100,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100,000－0＝100,000 元   转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83 元   转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元   转入份额＝98,522.17/1.1500＝85,671.45 份   基金调遣费＝0+1,477.83＝1,477.83 元   即：该基金份额捏有东说念主完成本次调遣后，可获取本基金 A 类基金份额 85,671.45 份。 贬责东说念主贬责的、在并吞注册登记东说念主处注册登记的基金。 可申购情景。 后规定的章程。 净值为基准进行打算。 基金合同对于暂停或拒却申购、暂停赎回和无数赎回的磋磨章程。 的赎回费层次打算赎回费的，该捏或然段为该部分份额转入阐明日起至该部分份额赎回或转出确 认日止的捏有期限。    本公司有权笔据阛阓情况或法律法例变化养息上述调遣的才智及磋磨结果，但最迟应在养息 前依照《公开召募证券投资基金信息裸露贬责方针》的磋磨章程在章程绪论上公告。    投资者可在已通达按时定额投资业务的销售机构办理本基金的按时定额投资，央求办理才智 及来往功令遵照各销售机构的关系章程。除另有公告外，按时定额投资费率与日常申购费率疏通。    投资者应与销售机构商定每期扣款日历，销售机构将按照投资者商定的每期扣款日进行扣款， 若遇非灵通日则顺延到下一灵通日，并以该日为基金申购央求日。    本基金单笔最低按时定额投资金额为 1 元，投资者通过销售机构按时定额投成本基金时，除 需知足基金贬责东说念主章程的最低按时定额投资金额结果外，还应遵照销售机构的业务章程。本基金 单笔按时定额投资金额不受前述最低申购金额的结果。    以每期灵验申购央求日（T 日）的基金份额净值为基准打算申购份额，基金份额阐明日为 T ＋1 日，投资者可在 T＋2 日查询按时定额申购阐明情况。    投资者可变更或停止按时定额投资业务，具体办理才智请遵照各销售机构的关系章程。    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一说念 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单位、38 层、    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124   磋磨东说念主：余伟维   移动客户端：长城基金 APP   微信工作号：长城基金   (1)浙商银行（同行平台）   (2)中信建投   (3)中信证券   (4)星河证券   (5)华泰证券   (6)华西证券   (7)渤海证券   (8)国信证券   (9)国齐证券   (10)中信证券（华南）   (11)中信证券（山东）   (12)国投证券   (13)东海证券   (14)中金钞票证券   (15)西部证券   (16)长江证券   (17)国新证券   (18)中信期货   (19)国金证券   (20)南京证券   (21)东吴证券   (22)粤开证券   (23)第一创业证券   (24)蚂蚁基金   (25)众禄基金   (26)诺亚正行   (27)天天基金   (28)浦领基金   (29)和讯信息   (30)好买基金   (31)盈米基金   (32)陆基金   (33)利得基金   (34)金斧子   (35)肯特瑞   (36)汇成基金   (37)苏宁基金   (38)万得基金   (39)汇林保大   (40)挖财基金   (41)同花顺   (42)长量基金   (43)雪球基金   (44)基煜基金   (45)大聪慧   (46)创金启富   (47)大连网金   (48)度小满基金   (49)普益基金   (50)嘉实钞票   (51)阳光东说念主寿保障   (52)泰信钞票   (53)华源证券（鑫答理）   上述代销机构的网址及客户工作电话等信息详见本基金贬责东说念主网站。基金贬责东说念主不错笔据相 关法律法例条款，养息本基金的代销机构，并实时在本基金贬责东说念主网站公示。   无   从 2024 年 11 月 8 日起，基金贬责东说念主将在不晚于每个灵通日的次日，通过章程网站、基金销 售机构网站好像交易网点，裸露灵通日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金贬责东说念主将在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站裸露半年度和年度终末一 日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   本公告仅对本基金灵通日常申购、赎回等磋磨事项给予诠释。投资者欲了解本基金的留激情 况，请阅读本基金的基金合同、招募诠释书，或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打本 公司的客户工作电话（400-8868-666）进行查询。                                      长城基金贬责有限公司