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11月13日基金净值:国寿安保庄严中短债债券A最新净值1.158,涨0.02%


发布日期:2024-11-14 09:23    点击次数:194


本站音信,11月13日,国寿安保庄严中短债债券A最新单元净值为1.158元,累计净值为1.198元,较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%,近3个月下落0.38%,近6个月高涨0.5%,近1年高涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保庄严中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比118.67%,现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈报5.41%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈报5.89%。

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