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11月19日基金净值:国泰鑫鸿一年如期盛开债券发起式最新净值1.0411,涨0.04%


发布日期:2024-11-20 00:58    点击次数:160


本站音书,11月19日,国泰鑫鸿一年如期盛开债券发起式最新单元净值为1.0411元,累计净值为1.0451元,较前一来回日高涨0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.0%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰鑫鸿一年如期盛开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比108.1%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为丁士恒、胡智磊,基金司理丁士恒于2023年8月11日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说4.49%。基金司理胡智磊于2023年8月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说4.49%。

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