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招商安嘉债券: 招商安嘉债券型证券投资基金2024年度第四次分成公告

发布日期：2024-12-05 18:12    点击次数：145


              招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年度第四次分成公告 招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年     度第四次分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 5 日             第 1页 共 3页                         招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年度第四次分成公告                                        招商安嘉债券型证券投资基 基金称呼                                        金 基金简称                                   招商安嘉债券 基金主代码                                  016513 基金条约成效日                                2022 年 9 月 20 日 基金处置东说念主称呼                                招商基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼                                交通银行股份有限公司                                        《公开召募证券投资基金信                                        息透露处置看法》《招商安嘉 公告依据                                   债券型证券投资基金基金合                                        同》                                         《招商安嘉债券型证券投                                        资基金招募证明书》等 收益分派基准日                                2024 年 12 月 2 日                基准日基金份额净值（单元：                东说念主民币元）                基准日基金可供分派利润（单 限制收益分派基准日的联系                                        48,499,586.36                位：东说念主民币元） 看法                限制基准日按照基金条约约                定的分成比例狡计的应分派                                     -                金额（单元：东说念主民币元） 本次分成有推测打算（单元：元/10 份基金份额）                                        0.27                                        本次分成为 2024 年度的第四 联系年度分成次数的证明                                        次分成 权柄登记日                     2024 年 12 月 6 日 除息日                       2024 年 12 月 6 日 现款红利披发日                   2024 年 12 月 9 日 分成对象                      权柄登记日登记在册的本基金份额抓有东说念主                           的基金份额净值日为：2024 年 12 月 6 日； 红利再投资联系事项的证明                           证据财政部、国度税务总局联系执法，基金 税收联系事项的证明                           向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的证明                 2）接管红利再投资时势的投资者其红利再投                           资的基金份额免收申购用度。                    第 2页 共 3页                            招商安嘉债券型证券投资基金 2024 年度第四次分成公告 其基金账户，并自 2024 年 12 月 9 日起狡计抓有天数。2024 年 12 月 10 日起投资者不错查 询、赎回。 按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证实后与红利再投资所得份额一并划 转。 权柄，权柄登记日苦求赎回、诊疗转出的基金份额享有本次分成权柄。 投资者如需修改分成时势，请务必在权柄登记日前一日的往返技能实现前（即 2024 年 12 月 5 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权柄登记日前一个责任日跨越往返时 间提交的修改分成时势的苦求对本次收益分派无效。关于未接管具体分成时势的投资者，本 基金默许的分成时势为现款分成时势。                                          招商基金处置有限公司                          第 3页 共 3页