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财通资管双安债券A,财通资管双安债券C: 财通资管双安债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-05 17:16    点击次数：131


                公告送出日历：2024年12月05日 基金称呼             财通资管双安债券型证券投资基金 基金简称             财通资管双安债券 基金主代码            015957 基金协议见效日          2022年12月09日 基金解决东谈主称呼          财通证券钞票解决有限公司 基金托管东谈主称呼          祯祥银行股份有限公司                  《公开召募证券投资基金信息清楚解决目标》、《财通资 公告依据             管双安债券型证券投资基金基金协议》、《财通资管双安                  债券型证券投资基金招募表现书》等。 收益分派基准日          2024年12月02日 接洽年度分成次数的表现      本次分成为2024年度的第1次分成 下属分级基金的基金简称      财通资管双安债券A        财通资管双安债券C 下属分级基金的交游代码      015957           015958 领域   基准日下属分级 基准   基金份额净值（单 1.0531              1.0463 日下   位:元） 属分 级基   基准日下属分级 金的   基金可供分派利     26,288,216.72    14,114.80 接洽   润（单元:元） 方针 本次下属分级基金分成方 案（单元:元/10份基金份    0.25             0.25 额） 注：本基金 A 类份额每 10 份基金份额披发红利 0.25 元东谈主民币；本基金 C 类份额每 10 份基金份额披发红利 0.25 元东谈主民币。 职权登记日            2024年12月06日 除息日              2024年12月06日 现款红利披发日          2024年12月10日 分成对象             职权登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主                  聘用红利再投资样式的投资者由红利转投的基                  金份额将以2024年12月06日除息后的基金份额                  净值为蓄意基准详情，本公司对红利再投资所得 红利再投资接洽事项的表现                  的基金份额进行证实并见知各销售机构。2024                  年12月10日起投资者不错通过销售机构查询红                  利再投资的份额。                  把柄财政部、国度税务总局的财税2002128号                  《财政部、国度税务总局对于通达式证券投资基 税收接洽事项的表现                  金接洽税收问题的见知》，基金向投资者分派的                  基金收益，暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再投 用度接洽事项的表现        资样式的投资者，其红利所折算的基金份额免收                  申购费等红利再投资用度。  （1）职权登记日央求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日央求赎回的 基金份额享有本次分成职权。  （2）对于未聘用本基金具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为现款分成。  （3）投资者不错在基金通达日的交游工夫内到销售网点修改分成样式，本次分成确 认的样式将按照投资者在职权登记日之前（不含2024年12月06日）临了一次聘用的分成 样式为准。  （4）投资者欲了解接洽分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登 录本基金解决东谈主网站（www.ctzg.com）查阅《财通资管双安债券型证券投资基金基金合 同》和《财通资管双安债券型证券投资基金招募表现书》等长途。投资者亦可拨打本基 金解决东谈主的寰宇协调客户就业电话: 400-116-7888垂询接洽事宜。   风险教导：本公司快活以淳厚信用、致力于遵法的原则解决和欺诈基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调本 基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。本公司提醒 投资者，投资者投资基金前应矜重阅读本基金的基金协议、招募表现书等文献。敬请投 资者珍重投资风险。基金的过往功绩不预示将来弘扬，基金解决东谈主解决的其他基金的业 绩并不组成基金功绩弘扬的保证。  特此公告。                   财通证券钞票解决有限公司