景顺长城中短债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-13 19:10 点击次数：96
公告送出日历：2024年12月13日 基金称号 景顺长城中短债债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城中短债债券 基金主代码 007603 基金条约奏效日 2019 年 8 月 20 日 基金科罚东说念主称号 景顺长城基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司 《公开召募证券投资基金信息透露科罚目的》、《景顺长城中 公告依据 短债债券型证券投资基金基金条约》、《景顺长城中短债债券 型证券投资基金招募讲明书》 收益分派基准日 2024 年 12 月 11 日 相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第一次分成 景顺长城中短债债 景顺长城中短债 景顺长城中短债债券 F 下属分级基金的基金简称 券A类 债券 C 类 类 下属分级基金的往返代码 007603 007604 020656 基准日下属分级基金 份额净值（单元：元 ） 基准日下属分级基金 适度基准 可供分派利润（单元： 1,005,635,395.20 18,392,133.80 631,407,769.34 日下属分 元） 级基金的 适度基准日按照基金 关系方针 条约商定的分成比例 - - - 规画的应分派金额（单 位：元） 本次下属分级基金分成有探讨（单元： 元/10 份基金份额） 权柄登记日 2024 年 12 月 16 日 除息日 2024 年 12 月 16 日（场外） 现款红利披发日 2024 年 12 月 17 日 分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额捏有东说念主。 红利再投资关系事项的讲明 遴荐红利再投资的投资者其现款红利诊治为基金份额的基金份额净 值服气日：2024 年 12 月 16 日；遴荐红利再投资形势的投资者，其 红利再投资所诊治的基金份额将于 2024 年 12 月 17 日计入其基金账 户，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回。 税收关系事项的讲明 字据关系法律递次的章程，投资者（包括个东说念主和机构投资者）从基金 分派中得回的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度关系事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。 诊治转出的有用基金份额享有本次分成权柄。 投资者在权柄登记日前（不含 2024 年 12 月 16 日）临了一次遴荐的分成形势为准。请投资者通过景顺 长城基金科罚有限公司客户就业中心或本公司官网查询说明分成形势是否正确。如但愿修改分成形势， 请务必在 2024 年 12 月 13 日当日往返时候收场前到销售网点办理建筑分成形势业务。本公司将只接收 投资者通过往返类肯求单独建筑单只基金分成形势。对于分成形势业务法则的公告敬请查阅我公司于 记机构将对遴荐现款红利形势的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值诊治为基金份额，不进行 现款分成。 收益。 基金投资仍有可能出现耗损或基金净值仍有可能低于开动面值。 （1）景顺长城基金科罚有限公司网站 www.igwfmc.com。 （2）景顺长城基金科罚有限公司客户就业热线：400-8888-606。 （3）向办理业务确当地销售网点查询。 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应厚爱阅读本基金的基金条约、招募讲明书。 敬请投资者寄望投资风险。
