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同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-13 18:38    点击次数：112


   同泰恒兴纯债债券型证券投资基金分成公             告                  公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称呼                       同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 基金简称                       同泰恒兴纯债 基金主代码                      009278 基金左券奏凯日                    2020 年 5 月 18 日 基金解决东谈主称呼                    同泰基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼                    中国银行股份有限公司                            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                            运作解决目的》、《公开召募证券投资基金信息泄漏解决目的》 公告依据                            等法律礼貌以及《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金合                            同》、《同泰恒兴纯债债券型证券投资基金招募证实书》 收益分拨基准日                    2024 年 12 月 9 日 计划年度分成次数的证实                本次分成为 2024 年度第三次分成 下属分类基金的基金简称                同泰恒兴纯债 A          同泰恒兴纯债 C       同泰恒兴纯债 D 下属分类基金的来去代码                009278            009279         020711 结果基准日    基准日下属分类基金份额 下属分类基    净值（单元：东谈主民币元） 金的计划指    基准日下属分类基金可供 标        分拨利润（单元：东谈主民币元） 本次下属分类基金分成决议（单元：元/10 份基金份额）   权力登记日               2024 年 12 月 16 日   除息日                 2024 年 12 月 16 日   现款红利披发日             2024 年 12 月 17 日   分成对象                权力登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主。                       接受红利再投资格局的投资者，将以 2024 年 12 月 16 日的基金份                       额净值为计较基准详情再投资份额，其红利再投资的基金份额将   红利再投资计划事项的证实                       于 2024 年 12 月 17 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 18 日                       起不错查询、赎回。                       凭据财政部、国度税务总局计划执法，基金向投资者分拨的基金   税收计划事项的证实                       收益，暂免征收所得税。 用度计划事项的证实               本基金本次分成免收分成手续费。 注：接受现款分成格局的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 17 日自基金托管账户划出，投资者本色 到账本事以销售机构划付本事为准。   (1)权力登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日苦求赎回或转出的 基金份额享有本次分成权力。    (2)本基金默许的分成格局为现款分成。本次分成格局将以权力登记日注册登记系统记载的分成 格局为准。    投资者如需修改分成格局，请务必在 2024 年 12 月 13 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构 提供的其他非现场来去格局办理变更手续。    如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成格局变更， 只适用于该销售机构指定来去账户下托管的基金份额。    (3)投资者可通过本基金解决东谈主网站(www.tongtaiamc.com)或拨打寰宇免资料费的客服热线 (400-830-1666)盘问计划情况。                                           同泰基金解决有限公司