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广发汇优66个月依期绽开债券: 广发汇优66个月依期绽开债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-13 17:55    点击次数：116


       广发汇优 66 个月依期绽开债券型证券投资基金分成公告                     公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号                              广发汇优 66 个月依期绽开债券型证券投资基                                   金 基金简称                              广发汇优 66 个月依期绽开债券 基金主代码                             008130 基金公约凯旋日                           2019 年 12 月 5 日 基金科罚东谈主称号                           广发基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号                           江苏银行股份有限公司 公告依据                              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火配                                   套法则、《广发汇优 66 个月依期绽开债券型                                   证券投资基金基金公约》《广发汇优 66 个月                                   依期绽开债券型证券投资基金招募讲解书》 收益分拨基准日                           2024 年 12 月 9 日            基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0140            位：元） 截 止 收 益 分 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 202,624,759.89 配 基 准 日 的 （单元：元） 相关办法       领域基准日按照基金公约约 60,787,427.97            定的分成比例野心的应分拨            金额（单元：元） 本次分成有操办（单元：元/10 份基金份额）             0.081 相关年度分成次数的讲解                       本次分成为 2024 年度的第 5 次分成    注：凭证本基金基金公约商定，在相宜相关基金分成条目的前提下，每年收益    分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准    日每份基金份额可供分拨利润的 30%。 职权登记日                     2024 年 12 月 16 日 除息日                       2024 年 12 月 16 日（场外） 现款红利披发日                   2024 年 12 月 17 日 分成对象                      职权登记日在本公司登记在册的本基金份额                           的整体捏有东谈主                           选拔红利再投资边幅的投资者由红利转得的                           基金份额将以 2024 年 12 月 16 日的基金份 红利再投资相关事项的讲解                           额净值为野心基准细目。2024 年 12 月 18 日                           起投资者不错查询。 税收相关事项的讲解                 凭证相关法律法则则程，基金向投资者分拨                           的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的讲解                 本基金本次分成免收分成手续费。        （1）职权登记日苦求申购或调度转入的基金份额不享有本次分成职权，权   益登记日苦求赎回或调度转出的基金份额享有本次分成职权。        （2）本基金以依期绽开的边幅运作，即经受闭塞运作和绽开运作轮流轮回   的边幅。在闭塞期内，本基金不办理申购、赎回和调度业务（红利再投资以外）。        （3）关于未选拔具体分成边幅的投资者，本基金默许的分成边幅为现款分   红。        （4）投资者不错在责任日的交游时辰内到销售网点修改分成边幅，本次分   红阐发的边幅将按照投资者在职权登记日之前（不含 2024 年 12 月 16 日）临了   一次选拔的分成边幅为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户就业电话   式的，请务必在章程时辰前到销售网点办理变更手续。        （5）投资者通过某一销售机构指定交游账户按基金代码提交的分成边幅变   更苦求，只对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额有用，并不更正   投资者在该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分成边幅。 如投资者但愿变更该销售机构其他交游账户或其他销售机构下的基金份额的分 红边幅，需分别按基金代码通过各销售机构交游账户一一提交变更分成边幅的 业务苦求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金科罚有限公司关 于调养旗下部分绽开式基金分成边幅变更国法的公告》。    （6）建议基金份额捏有东谈主在修改分成边幅后，在 T+2 日（苦求修改分成方 式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐发分成边幅的修改是否 凯旋。    风险教导：本基金分成并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此裁减 基金投资风险或擢升基金投资收益。基金科罚东谈主欢跃以本分信用、竭力遵法的 原则科罚和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售 机构凭证法则要求对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等第进行分歧， 并建议适应性匹配观点。投资者在投资基金前应崇敬阅读基金公约、招募讲解 书（更新）和基金居品尊府摘抄（更新）等基金法律文献，全面执意基金居品 的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构适应性观点的基础上，凭证本身 的风险承受智商、投资期限和投资标的，对基金投资作出孤苦决策，选拔合适 的基金居品。基金科罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者昂然”原则，在投资者 作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。投资者欲了解相关分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询， 也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户就业电话    特此公告。                                   广发基金科罚有限公司