广发添财90天变嫌执有债券A: 广发添财90天变嫌执有债券型证券投资基金(广发添财90天变嫌执有债券A)基金居品贵府节录更新
发布日期：2024-10-29 06:09 点击次数：117
广发添财90天变嫌执有债券型证券投资基金（广发添 财90天变嫌执有债券A）基金居品贵府节录更新 编制日历：2024年10月11日 送出日历：2024年10月16日 本节录提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募施展书等销售文献。 一、居品省略 广发添财 90 天变嫌执有 基金简称 基金代码 012941 债券 广发添财 90 天变嫌执有 下属基金简称 下属基金代码 012941 债券 A 基金束缚东谈主 广发基金束缚有限公司 基金托管东谈主 中信银行股份有限公司 基金合同成功日 2021-08-17 基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币 每个怒放日，但每份基金 运作容貌 其他怒放式 怒放频率 份额变嫌锁定 90 天 初始担任本基金 宋倩倩 基金司理的日历 证券从业日历 2011-07-01 基金司理 初始担任本基金 姚晶 基金司理的日历 证券从业日历 2018-04-16 《基金合同》成功后，联结二十个责任日出现基金份额执有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5,000 万元东谈主民币情形的，基金束缚 东谈主应在依期阐明中赐与潜入；联结五十个责任日出现前述情形的，基 其他 金束缚东谈主应当闭幕基金合同，并按照基金合同的商定步调进行算帐， 不需要召开基金份额执有东谈主大会进行表决。法律规章或中国证监会另 有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资运筹帷幄与投资计谋 在严格限度风险和保执较高流动性的基础上，勤奋获取越过功绩比较 投资运筹帷幄 基准的投资报告。 本基金的投资限度为具有精采流动性的金融器具，包括国债、方位政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可不异债券（含分手交游 可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券（包括超 投资限度 短期融资券）、资产复旧证券、债券回购、银行入款、同行存单、货 币商场器具、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须合适中国证监会议论王法）。 本基金反抗直参与股票投资，但可执有因可不异债券转股所酿成的股 票等。 如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履 行得当步调后，不错将其纳入投资限度。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的80%；每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金 后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货 偏激他金融器具的投资比例依照法律规章或监管机构的王法施行。 如法律规章或监管机构对投资比例条目有变更的，基金束缚东谈主在履行 得当步调后，不错作念出相应调理。 本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势 和信用风险变化等身分进行抽象分析，构建和调理固定收益证券投资 组合，勤奋获取端庄的投资收益。信用债投资方面，信用债的信用评 级为AA及以上，投资于信用评级为AA的信用债占执仓信用债的比例不 高于20%，投资于信用评级为AA+的信用债占执仓信用债的比例不高于 主要投资计谋 本基金投资于可不异债券与可交换债券的信用等第须在AA及以上。投 资于可不异债券与可交换债券的比例忖度不跨越基金资产总值的20%。 具体计谋包括： 债投资计谋；5、可不异债券和可交换债券投资计谋；6、资产复旧证 券投资计谋；7、国债期货投资计谋。 中债新抽象资产（1-3年）指数收益率×80%+一年期依期入款利率(税 功绩比较基准 后) ×20%。 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基 风险收益特征 金，高于货币商场基金。 注：详见《广发添财 90 天变嫌执有债券型证券投资基金招募施展书》偏激更新文献中“基 金的投资” 。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 投资组合伙产建树图表 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 注：1、本基金份额诞生过去（2021年）按实践存续期谋略，未按当然年度折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售议论用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费容貌/费率 备注 /执有期限（N） M M ≥ 500 万元 1000 元/笔 非特定客户 申购费（前收费） M M ≥ 500 万元 100 元/笔 特定客户 本基金 A 类 赎回费 - - 份额无赎回 费 注：1、本基金的申购用度由投资者承担，可用于商场推行、销售、注册登记等各项用度， 不列入基金资产。基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以实践收取为准。 （特定投资者）限度及具体费率优惠以基金束缚东谈主发布的议论公告为准。 （二） 基金运作议论用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别 收费容貌/年费率或金额 收费方 束缚费 0.20% 基金束缚东谈主、销售机构 托管费 0.05% 基金托管东谈主 审计用度 72,000.00 管帐师事务所 信息潜入费 120,000.00 王法潜入报刊 《基金合同》成功后与基金议论的讼师费、基金 份额执有东谈主大会用度、基金的证券交游用度、基 金的银行汇划用度、基金议论账户的开户及爱戴 其他用度 用度等用度，以及按照国度议论王法和《基金合 议论作事机构 同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用度类别详见本基金《基金合同》及《招募施展 书》或其更新。 注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。 最终实践金额以基金依期阐明潜入为准(金额单元为东谈主民币元)。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然刻，投资者需开销的运作费率如下表： 基金运作抽象费率（年化） 注：基金束缚费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报潜入的议论数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。 （1）迥殊安排的运作容貌：本基金关于每份基金份额，设定 90 天变嫌运作期。每个运 作期到期日，基金份额执有东谈主可建议赎回肯求。要是基金份额执有东谈主在当期运作期到期日未 建议赎回肯求(投资东谈主在基金份额运作期到期日当日业务办理时辰达成之后建议赎回或者转 换转出肯求的，视为无效肯求)，则自该运作期到期日次一日起基金份额参预下一个运作期。 故投资者需承担在运作时刻到期日前无法赎回的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回 而参预下一运作期的风险。 （2）运作期期限或有变化的风险：本基金称呼为广发添财 90 天变嫌执有债券型证券投 资基金，关联词商量到周末、法定节沐日等原因，每份基金份额的实践运作期期限或有不同， 可能长于或短于 90 天。 （3）流动性风险：由于本基金迥殊运作容貌的安排，投资者的单笔申购存在 90 天的锁 依期，因而关于统一时点申购的资金将极有可能面对蚁集赎回的情形，由此将有可能触发本 基金的广宽赎回机制。在发生广宽赎回时，要是基金资产变现才调差，可能会产生基金仓位 调理的艰辛，导致流动性风险。 （4）特定投资对象的风险：本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基 金资产的 80%，本基金需承担债券商场的系统性风险，以及因个别债券背信所酿成的信用风 险。 （5）《基金合同》成功后，若出现联结 50 个责任日基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东谈主应当闭幕基金合同，并按照基金合同的 商定步调进行算帐，不需要召开基金份额执有东谈主大会进行表决，因此投资东谈主将面对基金触及 上述事项闭幕清盘的风险。 （6）本基金可投资于资产复旧证券、债券回购、国债期货等特定品种，将面对投资上 述品种所产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或耗损。 素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。 理风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）迫切指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金束缚东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎勤勉的原则束缚和诈骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。 本基金暂不向机构投资者公开荒售（公募资产束缚居品之外），如将来本基金怒放向机 构投资者公开荒售或对发售对象的限度赐与进一步死心，基金束缚东谈主将另行公告。 基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的议论信息，敬请同期温煦基金束缚东谈主发布的议论临时 公告及依期阐明等。 如投资者对基金合同有争议的，争议惩处处理容貌详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或议论章节。 五、其他贵府查询容貌 以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或 （1） 《广发添财 90 天变嫌执有债券型证券投资基金基金合同》 （2） 《广发添财 90 天变嫌执有债券型证券投资基金托管条约》 （3） 《广发添财 90 天变嫌执有债券型证券投资基金招募施展书》 （4）依期阐明，包括基金季度阐明、中期阐明和年度阐明 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及议论容貌 （7）其他迫切贵府
