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广发景阳纯债: 广发景阳纯债债券型证券投资基金基金家具贵府摘录更新

发布日期：2024-10-29 06:07    点击次数：176


广发景阳纯债债券型证券投资基金基金家具贵府摘录                        更新                                  编制日历：2024年10月11日                                  送出日历：2024年10月16日 本摘录提供本基金的紧要信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、家具或者 基金简称      广发景阳纯债         基金代码       015476                                     中国光大银行股份有限 基金照顾东谈主     广发基金照顾有限公司     基金托管东谈主                                     公司 基金合同顺利日   2022-08-30 基金类型      债券型            往返币种       东谈主民币 运作形态      频频绽开式          绽开频率       每个绽开日                          运行担任本基金           方抗             基金司理的日历                          证券从业日历     2009-09-23 基金司理                          运行担任本基金           姚晶             基金司理的日历                          证券从业日历     2018-04-16           《基金合同》顺利后，联结 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦           告中给予泄露；联结 50 个责任日出现上述情形的，基金照顾东谈主应当终 其他           止基金合同，并按照基金合同的商定要领进行算帐，不需要召开基金           份额捏有东谈主大会进行表决。           法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资观念与投资计策           在严格限制风险和保捏较高流动性的基础上，勉力取得特出事迹比较 投资观念           基准的投资酬金。           本基金的投资范畴为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行           上市的国债、央行单据、金融债、所在政府债、企业债、公司债、短           期融资券、超等短期融资券、中期单据、资产维持证券、次级债券、           可划分往返可转债的纯债部分、债券回购、银行进款（包括契约进款、 投资范畴           依期进款过头他银行进款）、同行存单、国债期货等金融器具以及法           律律例或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融器具（但须适当           中国证监会的关连轨则）。           本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券（可划分往返可转债的           纯债部分之外）、可交换债券。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履           行适当要领后，不错将其纳入投资范畴。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资           产的80%；每个往返日日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金           后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，           其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货           过头他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的轨则引申。           如将来法律律例或监管机构对投资比例条目有变更的，基金照顾东谈主在           履行适当要领后，不错作念出相应调养。           具体计策包括：（1）利率预期计策与久期照顾；（2）类属成立计策； 主要投资计策    （3）信用债券投资计策；（4）息差计策；（5）资产维持证券投资策           略；（6)国债期货投资计策。           中债-新概述钞票（总值）指数收益率×90%+一年期依期进款利率（税 事迹比较基准           后）×10%。           本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、搀杂 风险收益特征           型基金，高于货币商场基金。 注：详见《广发景阳纯债债券型证券投资基金招募证实书》过头更新文献中“基金的投资”  。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 投资组结伙产成立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：1、本基金建立以前（2022年）按推行存续期预计打算，未按当然年度折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费形态/费率      备注                 /捏有期限（N）                     M                      M ≥ 500 万元       1000 元/笔   非特定客户  申购费（前收费）                     M                      M ≥ 500 万元       100 元/笔    特定客户                       N    赎回费           7 日 ≤ N                        N ≥ 30 日        0.00% 注：1、本基金的申购用度由投资者承担，可用于商场扩张、销售、注册登记等各项用度， 不列入基金资产。基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以推行收取为准。 （特定投资者）范畴及具体费率优惠以基金照顾东谈主发布的关连公告为准。 （二） 基金运作关连用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别         收费形态/年费率或金额            收费方 照顾费                0.30%        基金照顾东谈主、销售机构 托管费                0.10%          基金托管东谈主 审计用度             72,000.00        司帐师事务所 信息泄露费            120,000.00       轨则泄露报刊         《基金合同》顺利后与基金关连的讼师费、基金         份额捏有东谈主大会用度、基金的证券往返用度、基         金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及齰舌 其他用度    用度等用度，以及按照国度关连轨则和《基金合     关连管事机构         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证实                书》或其更新。 注： 1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。 最终推行金额以基金依期讲明泄露为准(金额单元为东谈主民币元)。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报泄露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   （1）本基金是债券型基金，主要投资债券。因此债券商场的变化会影响到本基金的业 绩推崇。   （2）本基金可投资资产维持证券、国债期货等特定品种，将濒临投资上述品种所产生 特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或耗损。   （3）基金合同自动间隔风险   本基金《基金合同》顺利后，联结五十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元东谈主民币的情形，基金合同将自动间隔。 素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。 照顾风险和基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）紧要教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照顾东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤劳的原则照顾和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期表情基金照顾东谈主发布的关连临时 公告及依期讲明等。   如投资者对基金合同有争议的，争议措置处理形态详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或关连章节。 五、其他贵府查询形态     以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发景阳纯债债券型证券投资基金基金合同》     （2） 《广发景阳纯债债券型证券投资基金托管契约》     （3） 《广发景阳纯债债券型证券投资基金招募证实书》     （4）依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明     （5）基金份额净值     （6）基金销售机构及商量形态     （7）其他紧要贵府