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合煦智远嘉悦利率债A: 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府摘录更新

发布日期：2024-10-29 07:03    点击次数：156


            合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘录更新 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金          居品尊府摘录更新                                      编制日历：2024 年 10 月 15 日                  送出日历：2024 年 10 月 16 日  本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、居品大约             合煦智远嘉悦利率 基金简称                          基金代码          021237             债A             合煦智远基金束缚                        中国银行股份有限 基金束缚东谈主                         基金托管东谈主             有限公司                            公司 基金合同收效日     2024 年 7 月 11 日 基金类型        债券型               往来币种          东谈主民币 运作表情        世俗敞开式 敞开频率        每个敞开日                               脱手担任本基金基 基金司理        韩会永               金司理的日历                               证券从业日历        2000 年 5 月 15 日             《基金合同》收效后，连结 20 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目             动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东谈主             应当在如期报告中赐与表示；连结 60 个服务日出现前述情形的， 其他大约讲解      基金束缚东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会报告并提倡处置方             案，如捏续运作、革新运作表情、与其他基金吞并或者拒绝基金合             同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。             法律法则或中国证监会另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资方针与投资策略           本基金以利率债券为主要投资对象，在严格法则风险的基础上，力图实 投资方针           现基金金钱的端庄升值。           本基金投资于具有邃密流动性的金融用具，包括债券(国债、央行单据、           战略性金融债、处所政府债)、债券回购、银行进款、同行存单、现款以           及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须相宜中国证           监会的关系王法)。 投资规模           本基金不投资于股票，也不投资于可革新债券、可交换债券和信用债券。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金束缚东谈主在履行适           当措施后,不错将其纳入投资规模。           本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资            合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘录更新          产的 80%，其中，投资于利率债金钱的比例不低于非现款基金金钱的          低于基金金钱净值的 5%。现款不包括结算备付金,存出保证金,应收申购          款等。          本基金所指利率债是指国债、央行单据、战略性金融债券和处所政府债。          若是法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东谈主在          履行稳妥措施后，不错搭救上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   1、金钱设立策略；2、债券投资策略；3、息差策略。          中债-国债及战略性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期进款利 功绩比较基准          率(税后)*5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于 风险收益特征          羼杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表   暂无 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   暂无 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:            份额（S）或金额（M）    用度类型                       收费表情/费率    备注              /捏有期限（N）                M认购费（前收费）                M申购费（前收费）                 N   赎回费   注：1、投资东谈主在一天之内若是有多笔认购/申购，适用费率按单笔差别筹备；2、本基 金的认/申购用度由投资者承担，可用于阛阓履行、销售、注册登记等各项用度，不列入基 金金钱；基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以践诺收取为准；3、本基金 可对通过本公司直销中心认购/申购 A 类基金份额的特定投资者与除此以外的其他世俗投资 者实施隔离的认购/申购费率，特定投资者规模及具体费率优惠详见基金束缚东谈主发布的关系 公告。 （二） 基金运作关系用度   以下用度将从基金金钱中扣除：            合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘录更新 用度类别          收费表情/年费率或金额     收取方 束缚费           0.30%           基金束缚东谈主和销售机构 托管费           0.05%           基金托管东谈主 销售服务费         -               销售机构 审计用度          -               司帐师事务所 信息表示费         -               王法表示报刊 指数许可使用费       -               指数编制公司               《基金合同》收效后与基金               关系的讼师费、基金份额捏               有东谈主大会用度、基金的证券               往来用度、基金的银行汇划               用度、基金关系账户的开户               及爱护用度等用度，以及按 其他用度                          关系服务机构               照国度筹谋王法和《基金合               同》商定，不错在基金财产               中列支的其他用度。用度类               别详见本基金《基金合同》               及《招募讲解书》或其更               新。   注：本基金往来证券产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与蹙迫指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时 应细腻阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动。投资有风险， 投资东谈主在投老本基金前，请细腻阅读本基金的招募讲解书、基金合同、基金居品尊府摘录 等信息表示文献，全面意识本基金居品的风险收益特征和居品本性，充分磋议本身的风险 承受身手，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对购买基金的意愿、时机、数目等 投资举止作出安稳有筹备，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因全体政事、经济、 社会等环境身分对质券价钱产生影响而变成的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险， 由于基金投资东谈主连结无数赎回基金产生的流动性风险，基金束缚东谈主在基金束缚实施经过中 产生的基金束缚风险，本基金的特定风险等。   本基金的具体运作特质详见基金合同和招募讲解书的商定。本基金的独有风险及一般 风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于羼杂型基金、 股票型基金。   请投资者字据本身的投资倡导、投资期限、投资教导、金钱气象等判断基金是否与自 身风险承受身手相稳妥，并通过基金束缚东谈主或基金束缚东谈主请托的具有基金销售业务履历的 其他机构购买基金。   基金束缚东谈主提醒投资者基金投资的“买者适意”原则，本基金并非保本基金，基金管 理东谈主并不成保证投资于本基金不会产生亏本，在投资者作出投资有筹备后，基金运营气象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金认购期内发售面值为东谈主 民币 1.00 元。在阛阓波上路分影响下，存在单元份额净值跌破 1 元驱动面值的风险。              合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府摘录更新   基金不同于银行储蓄，基金投资东谈主投资于基金有可能取得较高的收益，也有可能损失 本金。投资有风险，投资东谈主在进行投资有筹备前，请仔细阅读本基金的招募讲解书、基金合 同、基金居品尊府摘录等信息表示文献。   基金的过往功绩并不预示其明天推崇，基金束缚东谈附近理的其他基金的功绩并不组成对 本基金推崇的保证。 （二） 蹙迫指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金束缚东谈主依照恪称服务、敦厚信用、严慎勤 勉的原则束缚和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品尊府摘录信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主将在三个服务日内更新，其他信 息发生变更的，基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期柔软基金束缚东谈主发布的相 关临时公告等。   本基金的争议处置处理表情为仲裁，具体仲裁机构和仲裁地点等详见基金合同“争议 的处理和适用的法律”部分。 五、其他尊府查询表情   以下尊府详见基金束缚东谈主官方网站：www.uvasset.com；客服电话：400-983-5858（免 远程费）、0769-22825858   ● 基金合同、托管条约、招募讲解书   ● 如期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹谋表情   ● 其他蹙迫尊府 六、其他情况讲解   暂无