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科蓝软件: 对于科蓝转债预测触发赎回条件的提醒性公告

发布日期：2024-11-01 22:20    点击次数：144


证券代码：300663     证券简称：科蓝软件         公告编号：2024-074 债券代码：123157     债券简称：科蓝转债               北京科蓝软件系统股份有限公司      对于“科蓝转债”预测触发赎回条件的提醒性公告    本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容确切、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或环节遗漏。   要紧内容提醒：   北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日已有 10 个交游日的收盘价不低于“科蓝转债”当期 转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价 格继续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“科蓝转债”的有条件 赎回条目。阐述《北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司 债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回条目的关连规 定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的“科蓝转债”。   敬请雄壮投资者详备了解可调理公司债券（以下简称“可转债”）关连规定， 并实时热爱公司后续公告，精通投资风险。   一、可调理公司债券基本情况   （一）可调理公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会《对于应允北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象刊行可 调理公司债券 494.60 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 49,460.00 万元，扣除与刊行关联的用度东说念主民币 8,984,650.93 元（不含升值税），召募资金 净额为 485,615,349.07 元。刊行样式摄取向原激动优先配售，原激动优先配售后 余额（含原激动毁掉优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公 众投资者刊行，认购金额不及 49,460 万元的部分由保荐机构（主承销商）中信建 投证券余额包销。    （二）可调理公司债券上市情况    经深圳证券交游所(以下简称“深交所”)应允，公司 49,460 万元可调理公司 债券于 2022 年 9 月 20 日起在深交所挂牌交游，债券简称“科蓝转债”，债券代 码“123157”。    （三）可调理公司债券转股期限    阐述《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等关连规定和《召募证明书》 的关联商定，本次可调理公司债券转股期限的起止日期为 2023 年 3 月 6 日至    （四）可调理公司债券转股价钱的调理    阐述《深圳证券交游所创业板股票上市执法》等关连规定和公司召募证明书 的关联商定，本次刊行的科蓝转债的启动转股价为 16.02 元/股。    公司 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度激动大会，审议通过了《对于公司 年年度职权分配实际公告》（公告编号：2023-045），向合座激动每 10 股派发现 金红利东说念主民币 0.1 元（含税）。阐述《召募证明书》关连条目以及中国证监会关 于可调理公司债券刊行的关联规定，公司可调理公司债券转股价钱调理为 16.01 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 7 月 11 日（除权除息日）起奏效。    收场本公告涌现日，公司可转债转股价钱为 16.01 元/股。   二、可调理公司债券有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   阐述《召募证明书》的规定，“科蓝转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的谋划公式为 IA=B×i×t/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当 年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色 日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情 形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，在调理后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价钱谋划   （二）票面利率   阐述《召募证明书》的规定，本次刊行的可转债存续期限为刊行之日起 6 年， 即自 2022 年 8 月 30 日至 2028 年 8 月 29 日，票面利率第一年 0.30%、第二年 债”本期票面利率为 0.80%。   三、本次可能触发“科蓝转债”有条件赎回条目的情况   自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票价钱已有 10 个交游日 的收盘价不低于“科蓝转债”当期转股价钱（即 16.01 元/股）的 130%（即 20.81 元/股）。如后续公司股票收盘价钱继续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有 可能触发有条件赎回条目。届时阐述《召募证明书》中有条件赎回条目的关连规 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 “科蓝转债”。  四、风险提醒  阐述《可调理公司债券贬责观点》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领 第 15 号——可调理公司债券》等关连规定及《召募证明书》的商定，若触发有 条件赎回条目，公司将在心仪可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照关连规定实时履行信息涌现义务。  敬请雄壮投资者详备了解公司《召募证明书》中可转债有条件赎回的关连约 定，实时热爱公司后续关连公告，精通可转债投资风险。  特此公告。                       北京科蓝软件系统股份有限公司                                       董事会