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大叶股份: 对于提前赎回“大叶转债”的公告

发布日期：2024-11-01 23:06    点击次数：58


证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-089 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林建树股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容着实、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性薪金或要紧遗漏。   越过教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性科罚要求的，弗成将所抓“大叶转债”调理成股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，越过提醒“大叶转债”抓有东谈主能干在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者能干投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建树股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下 简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，勾搭当前阛阓及公司本身情况，经过玄虚考 虑，公司董事会应承公司利用“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债” 赎回的谈判事项公告如下：    一、可调理公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会《对于应承宁波大叶园林建树股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）应承注册， 特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》 宁波大叶园林建树股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）应承，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    证据《宁波大叶园林建树股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司 债券召募诠释书》        （以下简称“《召募诠释书》”）方法，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个来回日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股 概况不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司激动。    （三）可转债转股价钱颐养情况    证据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等谈判方法和《召募诠释书》 的谈判商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，区分召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。   二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意聚合三十个来回日中至少十五 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情 形，则在颐养前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱规划，在颐养后的来回 日按颐养后的转股价钱和收盘价钱规划。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个来回日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回要求。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   证据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，规划历程如下：   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   铁心赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “大叶转债”抓有东谈主。   （三）赎回要领及本事安排   （1）公司将在赎回日前每个来回日透露一次赎回教导性公告，晓谕“大叶 转债”抓有东谈主本次赎回的相办事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手来回。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回铁心赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个来回日可转债简称：Z 叶转债。   （四）盘考款式   盘考部门：公司董事办   盘考地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   谈判电话：0574-62569800   谈判邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质界限东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等 科罚东谈主员在赎回条件兴隆前的六个月内来回“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件兴隆前的六个月内，公司控股激动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来回所来回系统巨额交 易款式累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来回所来回系统巨额来回款式累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质界限东谈主、抓股 5%以上的激动、董 事、监事、高等科罚东谈主员不存在来回“大叶转债”的情形。   五、其他需诠释的事项    “大叶转债”抓有东谈控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股呈报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈报前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞来回日内屡次呈报装的，将合并规划转股数目。可转债抓 有东谈主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的谈判方法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应计利息。 呈报后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查倡导； 换公司债券的法律倡导书。   特此公告。                            宁波大叶园林建树股份有限公司                                              董事会