至纯科技: 对于以贯串竞价形势回购股份的回购汇报书内容提要
发布日期：2024-11-05 00:19 点击次数：110
（原标题：对于以贯串竞价形势回购股份的回购汇报书）
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-106
上海至纯洁净系统科技股份有限公司对于以贯串竞价形势回购股份的回购汇报书
迫切内容指示： ●回购股份金额：不低于东谈主民币 8,000万元（含），不进步东谈主民币 16,000万元（含） ●回购股份资金开首：兴业银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及自有资金 ●回购股份用途：用于职工捏股诡计或股权激发 ●回购股份价钱：不进步东谈主民币 33.65元/股（含），该价钱不高于公司董事瓦解过回购决议前 30个交游日公司股票交游均价的 150% ●回购股份形势：贯串竞价交游形势 ●回购股份期限：待董事会审议通事后 12个月 ●关连鼓动是否存在减捏诡计：经问询，铁心本次董事会决议日，公司未收到副总司理陆磊的书面回应，其可能在公司回购工夫进行减捏，敬请投资者提神投资风险。除此之外，公司董监高、控股鼓动过火一致行动东谈主、骨子戒指东谈主、捏股 5%以上的鼓动在曩昔 3个月、曩昔 6个月无减捏公司股份的诡计。如上述主体曩昔实施股份减捏诡计，公司将按照关连秩序实时履行信息清晰义务
关连风险指示： 1、公司股票价钱捏续超出回购决策清晰的价钱上限，导致回购决策无法实施的风险； 2、若对公司股票交游价钱产生枢纽影响的枢纽事项发生或公司董事会决定拒绝本次回购决策等事项发生，则存在回购决策无法告成实施的风险； 3、若公司在实施回购股份工夫，受外部环境变化、临时规划需要等身分影响，甚至本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购决策无法实施的风险； 4、本次回购股份将用于后期实施职工捏股诡计或股权激发，若公司未能在法律法例秩序的期限内将已回购股份用于上述用途，则存在运转未转让部分股份变更用途或刊出步履的风险； 5、本次回购股份拟用于职工捏股诡计或股权激发，可能存在因上述决策未能经公司董事会或鼓动会等决策机构审议通过、激发对象消除认购等原因，导致已回购股票无法一王人授出的风险。
一、回购决策的审议及实施步履 2024年 10月 28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于以贯串竞价交游形势回购股份决策的议案》。凭据《中华东谈主民共和国公王法》和《公司规则》第二十五条等关连条目的秩序，本项议案还是三分之二以上董事出席的董事会会议决议，本次回购股份决策无需提交公司鼓动会审议。
二、回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： | 回购决策初次清晰日 | 2024/10/29 | | --- | --- | | 回购决策实施期限 | 待董事会审议通事后 12个月 | | 决策日历及冷落东谈主 | 2024/10/28 | | 瞻望回购金额 | 8,000万元~16,000万元 | | 回购资金开首 | 兴业银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及自有资金 | | 回购价钱上限 | 33.65元/股 | | 回购用途 | □减少注册成本 √用于职工捏股诡计或股权激发 □用于转移公司可转债 □为选藏公司价值及鼓动职权 | | 回购股份形势 | 贯串竞价交游形势 | | 回购股份数目 | 237.74万股~475.48万股（依照回购价钱上限测算） | | 回购股份占总股本比例 | 0.62%~1.23% | | 回购证券账户称呼 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户 | | 回购证券账户号码 | B886855216 |
（一）回购股份的诡计 基于对公司曩昔发展远景的信心和对公司价值的高度招供，并联接公司规划情况、主营业务发展远景、公司财务气象以及曩昔的盈利能力，公司拟使用兴业银行股份有限公司上海分行提供的专项贷款及自有资金回购公司股份实施职工捏股诡计或股权激发，以进一步树立、健全公司长效激发机制和利益分享机制，充分调度公司职工的积极性，勾引和留下优秀东谈主才，擢升企业凝合力和中枢竞争力，促进公司健康可捏续发展。回购股份将在曩昔合应时机一王人用于职工捏股诡计或股权激发。如未能在股份回购实施完成之后 36个月内使用终了已回购股份，尚未使用的已回购股份将赐与刊出。如国度对关连战略休养，则本回购决策按休养后的战略实行。
（二）拟回购股份的种类 公司刊行的东谈主民币世俗股 A股。
（三）回购股份的形势 本次回购股份拟通过上海证券交游所交游系统以贯串竞价交游形势进行股份回购。
（四）回购股份的实施期限 1、本次回购的期限为自董事会审议通过本次回购股份预案之日起 12个月内，即 2024年 10月 29日至 2025年 10月 28日。公司将凭据董事会决议，在回购期限内凭据市集情况择机作出回购决策并赐与实施。 2、若是在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满： （1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高名额，则回购决策即实施终了，亦即回购期限自该日起提前届满。 （2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购决策可自公司措置层决定拒绝本回购决策之日起提前届满； （3）如公司董事会决定拒绝本次回购决策，则回购期限自董事会决议拒绝，本次回购决策之日起提前届满。 3、公司不得不才列工夫回购股份： （1）自可能对本公司证券过火繁衍品种交游价钱产生枢纽影响的枢纽事项发生之日不祥在决策经由中至照章清晰之日； （2）中国证监会和上海证券交游所秩序的其他情形。 4、回购决策实施工夫，如公司股票因有诡计枢纽事项贯穿停牌 10个交游日以上，公司将在股票复牌后对回购决策顺延实施并实时清晰。
（五）拟回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总额 1、回购股份的用途：用于职工捏股诡计或股权激发 2、回购资金总额：不低于东谈主民币 8,000万元（含），不进步东谈主民币 16,000万元（含）。 3、回购股份数目：按照本次回购金额下限东谈主民币 8,000万元，回购价钱上限 33.65元/股进行测算，回购数目约为 237.74万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.62%；按照本次回购金额上限东谈主民币 16,000万元，回购价钱上限33.65元/股进行测算，回购数目约为 475.48万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.23%。具体回购股份数目以回购期满或回购终了时骨子回购的股份数目为准。
（六）回购股份的价钱或价钱区间、订价原则 本次回购股份的价钱不进步东谈主民币 33.65元/股（含），该价钱不高于公司董事瓦解过回购决议前 30个交游日公司股票交游均价的 150%。具体回购价钱由董事会授权公司和措置层在回购实施工夫联接公司股票价钱、财务气象和规划气象确定。如公司在回购期限内实施了成本公积金转增股本、现款分成、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交游所的关连秩序，对回购价钱上限进行相应休养。
（七）回购股份的资金开首 凭据中国东谈主民银行、金融监管总局、中国证券监督措置委员会发布的《对于设备股票回购增捏再贷款推敲事宜的示知》，2024年 10月 24日，公司与兴业银行股份有限公司上海分行签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额为不进步东谈主民币 7,000万元整，借款期限 12个月。除上述贷款外，本次回购的其余资金开首为公司自有资金。
（八）瞻望回购后公司股权结构的变动情况 | 股份类别 | 本次回购前 | 回购后 （按回购下限计算） | 回购后 （按回购上限计算） | | --- | --- | --- | --- | | 股份数目 （股） | 比例（%） | 股份数目 （股） | 比例（%） | 股份数目 （股） | 比例（%） | | 有限售条件畅通股份 | 680,400 | 0.18 | 680,400 | 0.18 | 680,400 | 0.18 | | 无尽售条件畅通股份 | 385,568,170 | 99.82 | 385,568,170 | 99.82 | 385,568,170 | 99.82 | | 其中：回购专用证券账户注 | 3,953,260 | 1.02 | 6,330,660 | 1.64 | 8,708,060 | 2.25% | | 股份总额 | 386,248,570 | 100.00 | 386,248,570 | 100.00 | 386,248,570 | 100.00 |
注：本次回购前，回购专用证券账户股份数目为 3,953,260股，为 2022年、2023年和 2024年第一次股份回购决策回购的股票，详见公司 2022年 10月 20日清晰于上海证券交游所网站的《对于股份回购实施扫尾暨股份变动公告》（公告编号：2022-119）、2024年 2月 21日清晰于上海证券交游所网站的《对于股份回购实施扫尾暨股份变动公告》（公告编号：2024-026）和 2024年 10月 25日清晰于上海证券交游所网站的《对于股份回购实施扫尾暨股份变动的公告》（公告编号：2024-092）
（九）本次回购股份对公司日老例划、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、曩昔发展及保管上市地位等可能产生的影响的分析 铁心 2024年 9月 30日，公司钞票总额为 1,378,940.03万元、欠债总额为865,059.66万元，货币资金为 74,394.34万元，包摄于上市公司鼓动的净钞票499,630.11万元，钞票欠债率为 62.73%（以上财务数据未经审计）。假定本次回购资金上限 16,000万元一王人使用终了，回购资金别离占公司铁心 2024年 9月 30日总钞票的 1.16%，包摄于上市公司鼓动净钞票的 3.20%。凭据公司现在规划、财务及曩昔发展诡计，公司本次实施股份回购不会对公司的规划看成、财务气象和曩昔发展产生枢纽影响，股份回购决策的实施不会导致戒指权发生变化，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将一王人用于实施职工捏股诡计或股权激发，有意于树立完善公司长效激发机制，调度中枢团队积极性，提高团队凝合力和竞争力，助力公司的永久发展。
（十）上市公司董监高、控股鼓动、骨子戒指东谈主及一致行动东谈主在董事会作念出回购股份决议前 6个月内是否交易本公司股份的情况，是否存在单独不祥与他东谈主和谐进行内幕交游及足下市集步履的讲明，以及在回购工夫的增减捏诡计 公司骨子戒指东谈主别离于 2024年 9月 10日、2024年 9月 12日增捏公司股份500,100股、36,900股，详见公司清晰于上海证券交游所的《对于骨子戒指东谈主增捏公司股份情况的公告》（公告编号：2024-081）和《对于骨子戒指东谈主增捏公司股份情况的公告》（公告编号：2024-086）除上述增捏及股权激刊行权刊出之外，在董事会作念出回购股份决议前 6个月内，公司董监高、控股鼓动、骨子戒指东谈主不存在其他交易公司股份的情况，与本次回购决策不存在利益遏止，亦不存在单独不祥与他东谈主和谐进行内幕交游及足下市集的步履。在本次回购工夫，公司董监高、控股鼓动、骨子戒指东谈主过火一致行动东谈主尚无未清晰的增减捏诡计，若曩昔拟实施股份增减捏股份诡计，将按照法律、法例、规范性文献的要求实时履行信息清晰义务。
（十一）上市公司向董监高、控股鼓动、骨子戒指东谈主及一致行动东谈主、捏股5%以上的鼓动问询曩昔 3个月、曩昔 6个月是否存在减捏诡计的具体情况 经问询，铁心本次董事会决议日，公司未收到副总司理陆磊的书面回应，其可能在公司回购工夫进行减捏，敬请投资者提神投资风险。除此之外，公司董监高、控股鼓动过火一致行动东谈主、骨子戒指东谈主、捏股 5%以上的鼓动在曩昔 3个月、曩昔 6个月无减捏公司股份的诡计。如上述主体曩昔实施股份减捏诡计，公司将按照关连秩序实时履行信息清晰义务。
（十二）回购股份后照章刊出不祥转让的关连安排 本次回购的股份拟用于职工捏股诡计或股权激发，公司将按照关连法律法例的秩序进行股份转让。回购的股份若未能在发布回购扫尾暨股份变动公告后 36个月内转让终了，未使用的已回购股份将依据关连法律法例的秩序赐与刊出。
（十三）公司防卫侵害债权东谈主利益的关连安排 本次回购股份不会影响公司的普通捏续规划，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司刊出所回购股份的情形，将依照《中华东谈主民共和国公王法》等推敲秩序示知债权东谈主，充分保险债权东谈主的正当职权。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权 为提高本次回购股份关连责任恶果，保证本次回购股份告成实施，公司董事会情愿授权公司措置层在法律法例的秩序限制内，按照选藏公司及鼓动利益的原则，全权办理本次回购股份关连事宜，授权内容及限制包括但不限于： 1、设备回购专用证券账户及办理其他关连事务； 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时候、价钱和数目等； 3、办理关连报批事宜，包括但不限于授权、签署、实际、修改、完成与本次回购股份关连的统统必要的文献、合同、条约、合约等； 4、如监管部门对于回购股份的战略发生变化或市集条件发生变化，除触及推敲法律、法例及《公司规则》秩序须由董事会重新表决的事项外，授权措置层对本次回购股份的具体决策等关连事项进行相应休养； 5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之日止有用。
三、回购预案的不确定性风险 1、公司股票价钱捏续超出回购决策清晰的价钱上限，导致回购决策无法实施的风险； 2、若对公司股票交游价钱产生枢纽影响的枢纽事项发生或公司董事会决定拒绝本次回购决策等事项发生，则存在回购决策无法告成实施的风险； 3、若公司在实施回购股份工夫，受外部环境变化、临时规划需要等身分影响，甚至本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购决策无法实施的风险； 4、本次回购股份后期将用于实施职工捏股诡计或股权激发，若公司未能实施上述用途，未使用部分将照章刊出，存在债权东谈主要求公司提前反璧债务或要求公司提供相应担保的风险； 5、如遇监管部门颁布回购实施细目等规范性文献，导致本次回购实施经由中需要凭据监管新规休养回购相应条目的风险。
四、其他事项讲明 （一）股份回购专用证券账户开立情况 凭据关连秩序，公司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下： 捏有东谈主称呼：上海至纯洁净系统科技股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码：B886855216
（二）后续信息清晰安排 公司将在回购期限内凭据市集情况择机作念出回购决策并赐与实施，并凭据回购股份事项瓦解情况实时履行信息清晰义务，敬请弘大投资者提神投资风险。
特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2024年 11月 1日