11月19日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0342，涨0.07%
发布日期：2024-11-20 00:34 点击次数：142
本站讯息，11月19日，中泰安益利率债A最新单元净值为1.0342元，累计净值为1.0802元，较前一往异日上升0.07%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.7%，近6个月上升2.26%，近1年上升4.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中泰安益利率债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比127.54%，现款占净值比1.75%。
该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰，基金司理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告8.12%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告4.77%。
以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。