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11月22日基金净值:祥瑞季添盈定开债A最新净值1.152,涨0.03%


发布日期:2024-11-23 01:12    点击次数:160


本站音问,11月22日,祥瑞季添盈定开债A最新单元净值为1.152元,累计净值为1.2009元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据明白该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月下降0.18%,近6个月飞腾0.76%,近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞季添盈定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报明白,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比119.57%,现款占净值比1.14%。

该基金的基金司理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月10日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复11.01%。

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