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中原鼎昭利率债债券A,中原鼎昭利率债债券C: 中原鼎昭利率债债券型证券投资基金第三次分成公告


发布日期:2024-12-05 18:18    点击次数:170


              公告送出日历:2024 年 12 月 5 日 基金称呼                   中原鼎昭利率债债券型证券投资基金 基金简称                   中原鼎昭利率债债券 基金主代码                  020565 基金条约告成日                2024 年 2 月 6 日 基金处分东谈主称呼                中原基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼                招商银行股份有限公司 公告依据                   《公开召募证券投资基金信息涌现处分目的》《中原                        鼎昭利率债债券型证券投资基金基金条约》《中原鼎                        昭利率债债券型证券投资基金招募诠释书(更新)》 收益分拨基准日                2024 年 12 月 3 日 联系年度分成次数的诠释            本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 各基金份额类别的简称             中原鼎昭利率债债券 A                中原鼎昭利率债债券 C 各基金份额类别的交游代码           020565                     020566         基准日各基金份额类                        1.0175            1.0165         别的份额净值(单元:         东谈主民币元) 戒指基准         基准日各基金份额类                 33,975,282.75             16.51 日各基金         别的可供分拨利润(单 份额类别         位:东谈主民币元) 的联系指         戒指基准日按照基金                             -                 - 标         条约商定的分成比例         揣度的应分拨金额(单         位:东谈主民币元) 本次各基金份额类别分成决策(单                           0.130             0.130 位:元/10 份基金份额) 职权登记日          2024 年 12 月 9 日 除息日            2024 年 12 月 9 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 10 日 分成对象           职权登记日在本公司登记在册的本基金举座基金份额捏有东谈主。                摄取红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份 红利再投资联系事项的说    额净值(NAV)细目日为 2024 年 12 月 9 日,该部分基金份额 明              将于 2024 年 12 月 10 日径直计入其基金账户,投资者可自 2024                年 12 月 11 日起查询、赎回。 税收联系事项的诠释      字据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度                税务总局对于灵通式证券投资基金联系税收问题的奉告》及财                税20081 号《对于企业所得税几许优惠计策的奉告》的法例,                基金向投资者分拨的基金利润,暂不征收所得税。 用度联系事项的诠释      本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。   注:摄取现款红利神情的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 10 日自基金托管账户划出。 本次分成职权。现在本公司已暂停本基金的个东谈主投资者申购及调度转入业务,个 东谈主投资者的赎回及调度转出业务往时办理。 对投资者在该销售机构指定交游账户下的基金份额灵验,并不更动投资者在该销 售机构其他交游账户或其他销售机构基金份额的分成神情。如投资者但愿变更该 销售机构其他交游账户或其他销售机构基金份额的分成神情,需隔离按基金交游 代码通过各销售机构交游账户逐个提交变更分成神情的业务请求。 (400-818-6666)查询分成神情是否正确,如不正确或但愿变更分成神情的,请 于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子交游平台办理变更 手续。本次分成神情将以投资者在职权登记日之前(不含职权登记日)临了一次 摄取的分成神情为准。   特此公告                                   中原基金处分有限公司                                   二〇二四年十二月五日

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