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海富通瑞兴3个月定开债券A,海富通瑞兴3个月定开债券C: 海富通瑞兴3个月按期绽开债券型证券投资基金第五次分成公告

发布日期：2024-12-05 19:10    点击次数：170


  海富通瑞兴 3 个月按期绽开债券型证券投资基金第五次分成公                          告                公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 基金称呼                      海富通瑞兴 3 个月按期绽开债券型证券投资                           基金 基金简称                      海富通瑞兴 3 个月定开债券 基金主代码                     012012 基金左券顺利日                   2021 年 8 月 17 日 基金处理东说念主称呼                   海富通基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼                   中国光大银行股份有限公司 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息深入处理办                           法》及《海富通瑞兴 3 个月按期绽开债券型                           证券投资基金基金左券》、《海富通瑞兴 3 个                           月按期绽开债券型证券投资基金招募发挥                           书》 收益分派基准日                   2024 年 12 月 2 日 洽商年度分成次数的发挥               本次分成为 2024 年度第 1 次分成                           海富通瑞兴 3 个月定 海富通瑞兴 3 个月定 下属分级基金的基金简称                           开债券 A             开债券 C 下属分级基金的往复代码               012012            012013            基准日下属分级基金 1.0609                 1.0519 收尾收益分派基准            份额净值（单元：元） 日下属分级基金的            基准日下属分级基金 27,860,437.31          1,281.41   联系成见            可供分派利润（单元：             元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.460            0.460 份基金份额）   注：基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的某一   类基金份额净值减去该类份额每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。 权利登记日            2024 年 12 月 9 日 除息日              2024 年 12 月 9 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 11 日                  权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体份额抓 分成对象                  有东说念主。                  聘请红利再投资神态的投资者，注册登记机构将以 2024 年 红利再投资联系事项的发挥     基金份额，并将于 2024 年 12 月 10 日顺利计入其基金账户，                  投资者自 2024 年 12 月 11 日起不错查询、赎回再投资所得                  的基金份额。                  笔据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于开 税收联系事项的发挥        放式证券投资基金洽商税收问题的示知》，基金向投资者分                  配的基金收益，暂不征收所得税。 用度联系事项的发挥        本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。        由于本基金份额抓有东说念主在销售机构查询到的分成神态可能与执行的分成方   式存在各异，为确保基金份额抓有东说念主以所但愿的分成神态参与分成，本公司相等   辅导深广基金份额抓有东说念主：   职责日到销售机构苦求鼎新分成神态，最终分成神态以权利登记日之前终末一次   聘请的分成神态为准（权利登记日苦求鼎新分成神态的，对本次分成无效）。 互寥落、互不影响，若基金份额抓有东说念主需要变更本基金在多个往复账号下的分成 神态，应分离针对这些往复账号提交建立分成神态的往复苦求。 本基金份额享有本次分成权利。 www.hftfund.com 查询刻下的分成神态及了解本基金其他洽商信息。 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会蜕变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或普及基金投资收益。基 金的过往功绩不代表将来进展，敬请投资者审视投资风险。   特此公告。                               海富通基金处理有限公司