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吉祥惠信3个月定开债A: 吉祥惠信3个月按期绽放债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-05 17:36    点击次数：190


        吉祥惠信 3 个月按期绽放债券型证券投资基金分成公告                 公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 基金称呼                       吉祥惠信 3 个月按期绽放债券型证券投资基金 基金简称                       吉祥惠信 3 个月定开债 基金主代码                      012440 基金贬责东说念主称呼                    吉祥基金贬责有限公司 基金托管东说念主称呼                    兴业银行股份有限公司 基金条约收效日                    2021 年 7 月 15 日 公告依据                       《公开召募证券投资基金信息败露贬责想法》及本基                            金条约和招募诠释书等。 收益分拨基准日                    2024 年 11 月 29 日 辩论年度分成次数的诠释                2024 年度第 2 次                            吉祥惠信 3 个月定开债 A      吉祥惠信 3 个月定开债 C 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的来回代码                         012440          012441            基准日下属分级基金份额            净值（单元：东说念主民币元）            基准日下属分级基金可供 罢休基准日下属分                       37,771,498.83        42.88            分拨利润（单元：东说念主民币元） 级基金的联系方针            罢休基准日按照基金条约            商定的分成比例磋议的应                -               -            分拨金额（单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基              0.32            0.32 金份额）       注：基金收益分拨后基金份额净值不成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减       去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。本基金本次分成合乎基金条约联系规章。 职权登记日                    2024 年 12 月 6 日 除息日                      2024 年 12 月 6 日 现款红利披发日                  2024 年 12 月 9 日 分成对象                     职权登记日在注册登记机构吉祥基金贬责有限公司登记在册                          的本基金的合座基金份额抓有东说念主                          对于聘请红利再投资形势的投资者，将以 2024 年 12 月 6 日的                          基金份额净值为磋议基准细目再投资份额，本基金注册登记机 红利再投资联系事项的诠释             构将于 2024 年 12 月 9 日对红利再投资的基金份额进行阐发。                          份额。 税收联系事项的诠释                凭据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于开                          放式证券投资基金辩论税收问题的奉告》，投资者(包括个东说念主和                          机构投资者)从基金收益分拨中获取的收入，暂不征收个东说念主所                          得税和企业所得税。 用度联系事项的诠释                本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。聘请红利再投资                          形势的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。       注：聘请现款红利形势的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 9 日自基金托管账户划出。         （1）职权登记日以后（含职权登记日）苦求申购、调养转入的基金份额不享有本次分 红职权，职权登记日苦求赎回、调养转出的基金份额享有本次分成职权。   （2）对于未聘请具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款分成。本次分 红阐发的形势按照投资者在职权登记日之前临了一次聘请的分成形势为准。   （3）抓有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成 形势。投资者如需配置或修改本次分成形势，请务必于职权登记日之前一日的来回期间达成 前（即 2024 年 12 月 5 日 15：00 前）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交 易形势修改分成形势，投资者在职权登记日前一个使命日跳跃来回期间提交的修改分成形势 的苦求对本次收益分拨无效。   职权登记日（2024 年 12 月 6 日）注册登记机构不错受理分成形势变更苦求，但该苦求 仅对以后的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。   （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的辩论情况。   （5）计议想法：   ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com   ②拨打本公司客户奇迹热线：400-800-4800   ③吉祥基金贬责有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网点（详见本基金招募说 明书及联系公告）   （6）风险提醒   本公司同意以古道信用、致力于尽职的原则贬责和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其往日功绩阐述。本公司提醒投 资者，投资者投资于基金前应进展阅读本基金的基金条约、招募诠释书等文献。敬请投资者 真贵投资风险。   特此公告。                                     吉祥基金贬责有限公司